Conseguir identificar facilmente transações específicas ou realizadas em determinado período é essencial para manter a organização e a transparência financeira em sua empresa.
Sabendo disso, você pode filtrar e localizar suas próprias movimentações (todos os tipos de usuários) ou de seus colaboradores e gerentes (para Administradores da Conta e Contadores) em nossa plataforma.
As transações podem ser baixadas em arquivos CSV ou OFX.
Para começar, é preciso acessar a aba "Transações" e selecionar os tipos de filtros desejados de acordo com as seguintes opções:
Pelo nome do estabelecimento
Caso precise saber quantas compras foram realizadas em um estabelecimento específico, é possível filtrar todas as transações pelo nome do local onde foi realizada a compra.
Exemplo: Você deseja saber qual o valor gasto no mês de junho com aplicativos de transporte. Basta inserir o nome do aplicativo no campo de busca para identificar todas as transações e o valor total utilizado.
Adicionar Filtro
Ao clicar no botão "Adicionar filtro", é possível, ainda, identificar compras de maneira ainda mais detalhada:
Por datas
É possível selecionar transações realizadas em dias ou períodos específicos. Para isso, você pode clicar nos botões Hoje, Esta semana, Este mês ou Este ano para obter uma visualização simples e completa.
Também é possível selecionar manualmente as datas desejadas, seja um dia ou um período determinado, utilizando o calendário que disponibilizamos.
Assim, por exemplo, pode-se ter uma previsão da fatura referente ao mês vigente selecionando a opção "Extrato da conta atual" no calendário, que vai considerar as transações com status de Autorizada.
Status da Transação
Você também consegue ter uma visão das transações de acordo com o status de cada compra, seja Autorizada, Processando ou Recusada.
💡 Apenas compras autorizadas são lançadas na fatura.
Por titular do cartão
É possível buscar o nome do cartão ou do titular configurado, caso queira verificar transações de alguém ou de um cartão específico.
Revisão de Despesas
Você pode selecionar as transações com base no status das revisões de despesas (como em revisão, pendentes).
Saiba mais sobre revisão de despesas aqui.
Na mesma categoria, em "Status dos requisitos", encontre os seguintes status:
Itens pendentes: Transações que ainda não cumprem os requisitos obrigatórios.
Tempo excedido: Filtra apenas as despesas que ultrapassaram o prazo definido na janela de tempo.
Requisitos ignorados: Identifica transações onde o usuário removeu itens (como um anexo) que já haviam sido validados anteriormente.
Concluído: transações que cumprem os requisitos da empresa.
Saiba mais detalhes sobre gestão de compras com Requisitos configurados neste artigo.
Nota fiscal
Existe a possibilidade de visualizar todas as transações que possuem nota fiscal (comprovante de pagamento) vinculada, as que ainda não foram incluídas ou, também, aquelas em que não é possível incluir nota fiscal, por exemplo, cobranças de taxa IOF.
Forma de pagamento
Além das opções acima, é possível, ainda, localizar compras realizadas à vista ou de forma parcelada no período selecionado.
Com todas essas informações, há opções de visualizações abrangentes ou com mais detalhes, da maneira como você e sua empresa precisar, em tempo real.