Neste artigo, você vai aprender como utilizar a funcionalidade de agendamento de boletos diretamente na plataforma web da Clara. Esse recurso permite que sua empresa programe pagamentos para datas futuras de forma simples e previsível, promovendo mais controle, autonomia e transparência na gestão do seu fluxo de caixa — um dos compromissos da Clara com a sua eficiência financeira.
O agendamento pode ser iniciado por três caminhos diferentes, dependendo da sua rotina operacional:
Criando um pagamento manual
No menu lateral esquerdo, clique em "Contas a Pagar" e selecione "Pagamentos".
No canto superior direito da tela, clique no botão "+ Novo pagamento" e selecione "Único".
Na tela de seleção de método, clique na opção "Boleto".
Arraste o arquivo PDF do boleto para a área de carregamento ou insira manualmente a linha digitável do código de barras.
Após a extração automática das informações, localize a seção "Data de pagamento" e selecione uma das opções:
"Enviar agora": Para processamento no mesmo dia (disponível em dias úteis, das 06h às 20h).
"Pagar na data de vencimento": Agenda o pagamento de forma automática para a data limite identificada no boleto.
"Escolher uma data específica": Abre um calendário interativo para você definir o dia exato da liquidação.
Adicione um motivo para controle interno (opcional) e clique em "Enviar para pagamento".
Insira o código de verificação de uso único (OTP) enviado para o seu e-mail ou dispositivo de segurança e clique em "Confirmar".
Agendando boletos pela Caixa de Entrada (E-mail e DDA)
No menu esquerdo, acesse "Contas a Pagar" e clique em "Caixa de entrada".
Na lista de boletos pendentes (recebidos via e-mail corporativo ou identificados no painel do DDA), clique sobre o documento que deseja programar.
No painel de detalhes à direita, navegue até a seção "Data de pagamento".
Defina o agendamento para a data de preferência da empresa.
📝 Nota: Caso o documento carregado não tenha uma data de vencimento válida ou identificável pelo sistema de leitura, a opção "Pagar na data de vencimento" ficará oculta automaticamente. Nesse cenário, utilize o calendário para determinar o dia da liquidação.
Editando a data no Fluxo de Aprovação (Função do Aprovador)
Se você possui o nível de acesso de "Administrador" ou é o último aprovador do fluxo configurado, clique na aba "Aprovação pendente" no menu de pagamentos.
Clique na solicitação do boleto que deseja revisar.
Analise as informações básicas do beneficiário, valor e anexos. Em seguida, clique em "Aprovar".
Na tela pop-up "Confirmar data do pagamento", você pode ajustar o planejamento financeiro editando a data final antes de liberar os fundos. O sistema efetuará validações em tempo real de saldo disponível e limite global.
Clique em "Aprovar e agendar" para salvar a alteração e programar o envio.
Regras importantes de processamento
Para manter a gestão financeira da sua empresa impecável e evitar rejeições bancárias, atente-se às seguintes regras do ecossistema de pagamentos:
🗓️ Finais de semana e Feriados: O sistema de compensação bancária não processa boletos aos sábados, domingos ou feriados nacionais. Caso selecione um dia não útil, o pagamento será automaticamente programado para liquidação nas primeiras horas do próximo dia útil subsequente.
⚠️ Gestão de Saldo: O agendamento garante o registro do compromisso na plataforma Clara, porém os fundos só serão debitados na data escolhida. Certifique-se de que a sua Conta Digital da Clara possua saldo líquido disponível para que o pagamento não seja recusado.