O módulo de Contabilidade é um espaço de trabalho centralizado onde as equipes de contabilidade e finanças podem revisar transações de cartão, enriquecê-las com metadados contábeis e prepará-las para exportação para sistemas ERP. Ele permite que a sua empresa capture dados financeiros completos na origem da transação — eliminando correções manuais pós-exportação e garantindo mais conformidade, controle e transparência na gestão financeira.
Observação: o módulo exibe apenas transações que foram autorizadas em nível bancário. Os status de aprovação interna dentro da Clara não afetam a visibilidade aqui.
Quem pode usar
O módulo de Contabilidade está disponível para:
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Administradores
Acesso completo: configurar campos contábeis, definir políticas, gerenciar acesso de usuários, revisar transações, edição em massa, exportar.
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Contadores
Acesso completo: revisar transações, edição em massa de campos contábeis, transacionar transações entre estados, exportar para CSV.
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Outros perfis não têm acesso ao módulo.
Como funciona
O módulo de Contabilidade organiza as transações autorizadas por meio de um fluxo de três etapas:
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1
Precisa de revisão
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Novas transações aguardando validação e preenchimento de campos.
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2
Pronto para Exportar
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Transações revisadas preparadas para exportação ao ERP.
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3
Exportadas
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Transações exportadas com sucesso; cria trilha de auditoria.
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Cada transação, em qualquer etapa, pode ser:
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Filtrada por data, valor, estabelecimento, localização, campos personalizados e status de revisão.
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Enriquecida com metadados contábeis (centros de custo, códigos de projeto, departamentos etc.) por meio de Campos Contábeis.
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Editada em massa junto com outras transações.
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Transacionada entre estados (Marcar como Pronto, Voltar para Revisão, Enviar para Exportação).
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Exportada individualmente ou em lote como CSV.
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Principais recursos
Filtragem avançada
Filtre transações rapidamente por:
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Período
Ciclo de faturamento atual, período personalizado ou data do extrato.
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Valor
Correspondência exata ou intervalo.
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Estabelecimento/Comércio
Por fornecedor ou nome do estabelecimento.
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Localização/Departamento
Por localização física ou unidade organizacional.
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Status de Revisão
Etapa atual no fluxo.
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Campos Personalizados
Por qualquer campo contábil configurado para sua empresa.
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Edição direta de campos contábeis na tabela
Um dos recursos mais poderosos do módulo: edite os campos contábeis diretamente na tabela de transações, sem abrir um formulário separado. Basta rolar horizontalmente para acessar todos os campos, rótulos e descrições configurados. Atualize uma ou várias transações sem interrupções enquanto revisa os dados lado a lado.
Os tipos de campo suportados incluem seleção única/múltipla, texto, data, número e caixa de seleção — todos editáveis em linha com validação em tempo real.
Consulte a documentação de Campos Contábeis para detalhes completos sobre configuração de campos.
Operações em massa
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Marcar como Pronto
Mova várias transações validadas para Pronto para Exportar em uma única ação.
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Edição em Massa
Atualize o mesmo campo contábil em várias transações selecionadas.
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Voltar para Revisão
Reverta transações exportadas para desbloqueá-las para edição (se necessário).
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Exportar
Envie várias transações para CSV em uma única operação.
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Exportação CSV
Exporte transações para integração com ERP. Três tipos de exportação estão disponíveis:
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CSV Básico
Dados padrão da transação (8 colunas) — recomendado para todos os planos.
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CSV Enriquecido
Dados estendidos incluindo campos contábeis e metadados de enriquecimento — disponível nos planos Pro/Enterprise.
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Bloco XML Fiscal MX
29 colunas adicionais com detalhamento fiscal — apenas para empresas mexicanas.
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Acesso baseado em perfis
Somente Administradores e Contadores podem acessar o módulo de Contabilidade:
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Administradores
Veem todas as opções de configuração (configuração de campos, políticas) além de todos os fluxos de revisão e exportação.
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Contadores
Veem os fluxos de revisão e exportação; não podem modificar definições de campos ou políticas.
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Outros perfis
Não têm acesso ao módulo.
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Onde encontrar
O módulo de Contabilidade aparece na barra lateral da Clara quando sua empresa tem o módulo habilitado.
Se você não o vê
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Verifique se seu perfil é Administrador ou Contador.
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Confirme que sua empresa tem o módulo de Contabilidade habilitado (contate sua equipe de conta Clara em caso de dúvida).
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Talvez seja necessário atualizar seu navegador.
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Uma vez habilitado, navegue até "Configurações" → "Módulo de Contabilidade" ou use o atalho na barra lateral para acessar o espaço de trabalho.
Casos de uso práticos
Fechamento mensal de despesas
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Filtre a aba "Precisa de revisão" pelo ciclo de faturamento atual.
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Agrupe por departamento ou centro de custo.
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Edite em massa para atribuir códigos de projeto.
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Marque como Pronto e exporte para o sistema contábil.
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Revisão de conformidade
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Filtre por transações com campos obrigatórios faltantes.
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Complete os dados faltantes antes de marcar como Pronto.
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Garante que os lançamentos contábeis tenham contexto completo.
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Reconciliação
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Use a aba "Exportadas" para ver todas as transações enviadas.
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Compare com os lançamentos contábeis para verificar a precisão.
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Use "Voltar para Revisão" se forem necessárias correções.
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Categorização de fornecedores
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Filtre por estabelecimentos ou datas específicas.
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Atribua códigos de fornecedor ou contas contábeis em massa.
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Reduz a atribuição manual no sistema contábil.
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Limitações principais
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Máximo de 5 campos contábeis personalizados por empresa.
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A exportação CSV está disponível quando as transações atingem o status Pronto para Exportar.
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A edição é bloqueada para transações já Exportadas (é necessário reverter para Revisão primeiro, se forem necessárias alterações).
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