Neste artigo, você vai aprender como exportar o Relatório de Conciliação dos seus pagamentos. Essa funcionalidade permite que a sua empresa tenha mais controle, autonomia, agilidade e transparência na gestão financeira, facilitando o fechamento do mês.
Sabemos que conciliar contas a pagar pode ser um desafio quando os dados estão espalhados (a gente sabe, não é uma tarefa fácil). O Relatório de Conciliação é a solução para isso: você baixa um único arquivo já pronto para a contabilidade ou ERP. Ele reúne as informações da sua Caixa de Entrada, Fornecedores, Pagamentos e Conta Digital, além de todos os comprovantes atrelados a cada transação.
Como baixar o seu relatório passo a passo
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1
Acesse o menu de pagamentos
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Acesse o menu "Contas a pagar" na barra lateral esquerda da sua plataforma e clique em "Pagamentos".
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2
Filtre os pagamentos
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Utilize os filtros da tela (status, intervalo de datas, fornecedor ou método de pagamento) para selecionar os pagamentos que deseja conciliar.
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3
Clique em "Baixar"
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Clique no botão "Baixar", no canto direito da barra de filtros.
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4
Selecione o tipo de relatório
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Selecione a opção "Relatório de Conciliação".
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5
Confirme o e-mail
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Na aba lateral que se abrirá, confirme o e-mail que receberá o arquivo e clique em "Download".
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6
Finalize o pedido
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Clique no botão "Finalizar" para concluir o pedido.
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7
Receba o link por e-mail
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Em instantes, você receberá um e-mail com o link para baixar um arquivo ZIP.
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O que você encontrará no arquivo baixado?
O arquivo ZIP traz a sua vida financeira detalhada de forma inteligente e organizada:
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Exportação exata e inteligente
O arquivo respeita exatamente os filtros que você aplicou
na tela. Além disso, a exportação ignora a paginação e traz
todos os pagamentos da busca (até 1.000 transações).
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Anexos organizados
Chega de abrir arquivo por arquivo para adivinhar o que é
cada um. Todos os comprovantes e notas vêm nomeados num formato
simples:
[beneficiário]-[ddmmaa]-[valor]-[número do arquivo].
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CSV Unificado (Planilha)
Uma planilha completa cobrindo todo o ciclo do pagamento.
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Glossário de colunas da planilha (CSV)
Para não ficar nenhuma dúvida na hora de conciliar, veja o que cada coluna do seu arquivo representa:
Identificação do pagamento
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ID do Pagamento
Identificador único da transação na plataforma da Clara.
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Origem
De onde a fatura foi recebida (ex.: Caixa de Entrada, Upload manual).
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Nome do fornecedor
Razão social ou nome de quem está recebendo o pagamento.
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CNPJ/CPF
Documento de identificação do fornecedor.
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Método
Forma de pagamento utilizada (ex.: PIX, Boleto).
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Referência
Código de referência ou linha digitável da cobrança.
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Datas
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Data de vencimento
Data limite original para o pagamento da fatura.
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Data agendada
Data em que o pagamento foi programado para acontecer.
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Data de pagamento
Data em que o pagamento foi efetivamente enviado.
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Data de débito
O dia em que o dinheiro efetivamente saiu da sua Conta Digital.
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Valores
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Valor original
Valor inicial da cobrança, sem acréscimos ou descontos.
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Tarifas, impostos e descontos
Custos adicionais ou reduções aplicadas ao valor original.
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Valor total
Valor final que foi efetivamente pago.
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Valor de débito
A quantia exata que saiu da sua Conta Digital.
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Dados bancários
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Banco de origem
A instituição financeira de onde o dinheiro saiu (neste caso, a Clara).
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Banco do beneficiário, Agência e Conta
Os dados bancários de quem recebeu o pagamento.
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Status e aprovação
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Status
Situação atual da transação (ex.: Pago, Falhou, Cancelado).
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Motivo
Explicação sistêmica em caso de falha ou cancelamento da transação.
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Campos contábeis
As informações contábeis que foram vinculadas a cada pagamento.
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Solicitante
O nome do usuário que solicitou aquele pagamento na plataforma.
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Fluxo de aprovação
O histórico mostrando quem foram os responsáveis por aprovar o pagamento.
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Anexos
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Inclui anexo
Indica se há comprovantes ou notas vinculadas àquela linha (Sim/Não).
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Caminho dos arquivos anexados
Mostra o nome exato do arquivo dentro da sua pasta ZIP, para você encontrá-lo facilmente.
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Quem pode utilizar essa funcionalidade?
O download do Relatório de Conciliação está disponível na versão Web para todos os usuários que possuem acesso ao módulo de Pagamentos (Administrador, Gerente ou Colaborador).
A Clara torna o trabalho financeiro mais fácil. Assim, você pode decidir gastar menos tempo com pequenas decisões e mais tempo cuidando do crescimento do seu negócio. 🚀
